NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Сайт
Дата запуска
30 янв. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Neos Investment Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US78433H6751
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Розничная торговля
Акции98,96%
Электронные технологии33,89%
Технологии27,86%
Розничная торговля12,38%
Медицинские технологии5,02%
Потребительские товары длительного пользования3,54%
Потребительские услуги3,19%
Промышленное производство3,09%
Потребительские товары недлительного пользования2,67%
Коммерческие услуги1,33%
Коммунальные услуги1,22%
Связь1,21%
Обрабатывающая промышленность1,14%
Транспорт1,01%
Производственно-технические услуги0,51%
Дистрибуция0,30%
Энергетические и минеральные ресурсы0,25%
Облигации, денежные средства и другое1,04%
Паевой фонд1,36%
Валюта0,03%
Rights & Warrants−0,34%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,41%
Европа3,02%
Латинская Америка0,57%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд QQQI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 34,01% и 27,95% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы QQQI — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 8,34% и 8,09% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QQQI составили 0,64 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,64 USD, что показывает падение на 0,85%.
Да, фонд QQQI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 14,33%. Последние дивиденды (23 янв. 2026 г.) составили 0,64 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции QQQI выпускаются NEOS Investments LLC под брендом Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов QQQI составляет 0,68% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,68% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QQQI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд QQQI инвестирует в акции.