Основные данные
Подробнее о Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Дата запуска
16 дек. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Rayliant Investment Research Ltd.
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US00775Y7287
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Финансы
Электронные технологии
Акции99,84%
Технологии20,40%
Финансы18,45%
Электронные технологии13,39%
Розничная торговля8,66%
Промышленное производство8,11%
Медицинские технологии8,04%
Потребительские товары недлительного пользования4,66%
Связь4,00%
Коммерческие услуги3,18%
Энергетические и минеральные ресурсы2,63%
Дистрибуция2,31%
Производственно-технические услуги1,97%
Здравоохранение1,33%
Обрабатывающая промышленность0,67%
Транспорт0,64%
Несырьевые полезные ископаемые0,57%
Коммунальные услуги0,45%
Потребительские услуги0,22%
Потребительские товары длительного пользования0,17%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка81,16%
Европа13,92%
Азия4,38%
Австралия и Океания0,54%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RAYD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Finance, которые занимают долю в 20,40% и 18,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RAYD — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 5,86% и 5,29% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RAYD составили 0,31 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,41 USD, что показывает падение на 30,34%.
Да, фонд RAYD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,84%. Последние дивиденды (7 янв. 2025 г.) составили 0,31 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции RAYD выпускаются Veritas Liberabit Vos LLC под брендом Rayliant. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RAYD составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RAYD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RAYD инвестирует в акции.