Основные данные
Подробнее о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Сайт
Дата запуска
30 сент. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46138G6567
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Розничная торговля
Коммунальные услуги
Акции99,91%
Финансы25,64%
Энергетические и минеральные ресурсы19,64%
Розничная торговля15,21%
Коммунальные услуги12,70%
Производственно-технические услуги6,27%
Связь4,95%
Коммерческие услуги4,37%
Медицинские технологии3,23%
Обрабатывающая промышленность2,91%
Потребительские услуги2,35%
Дистрибуция1,15%
Потребительские товары недлительного пользования0,75%
Потребительские товары длительного пользования0,74%
Облигации, денежные средства и другое0,09%
Паевой фонд0,09%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,06%
Европа2,94%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Energy Minerals, которые занимают долю в 25,64% и 19,64% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RDIV — это CVS Health Corporation и PBF Energy, Inc. Class A, они занимают 5,99% и 5,80% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RDIV составили 0,47 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,50 USD, что показывает падение на 5,24%.
Да, фонд RDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,83%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,47 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RDIV выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RDIV составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RDIV привязан к S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RDIV инвестирует в акции.