Основные данные
Подробнее о VanEck Retail ETF
Сайт
Дата запуска
2 мая 2001 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Van Eck Associates Corp.
Дистрибьютор
Van Eck Securities Corp.
Код ISIN
US92189F6842
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Розничная торговля
Дистрибуция
Акции99,86%
Розничная торговля87,69%
Дистрибуция11,24%
Потребительские товары недлительного пользования0,93%
Облигации, денежные средства и другое0,14%
Валюта0,14%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,99%
Азия3,01%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RTH инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Retail Trade и Distribution Services, которые занимают долю в 87,69% и 11,24% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RTH — это Amazon.com, Inc. и Walmart Inc., они занимают 20,34% и 9,27% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RTH составили 1,73 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,01 USD, что показывает падение на 15,91%.
Да, фонд RTH платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,69%. Последние дивиденды (24 дек. 2024 г.) составили 1,73 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции RTH выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 2 мая 2001 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RTH составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RTH привязан к MVIS US Listed Retail 25. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RTH инвестирует в акции.