Основные данные
Подробнее о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Сайт
Дата запуска
19 февр. 2008 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46138G6641
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Розничная торговля
Акции100,00%
Финансы15,97%
Розничная торговля10,67%
Промышленное производство9,26%
Дистрибуция8,33%
Электронные технологии7,34%
Технологии5,54%
Потребительские услуги5,23%
Обрабатывающая промышленность5,03%
Коммерческие услуги4,85%
Потребительские товары длительного пользования4,76%
Производственно-технические услуги3,79%
Энергетические и минеральные ресурсы3,74%
Медицинские технологии3,61%
Транспорт3,16%
Потребительские товары недлительного пользования3,14%
Здравоохранение1,79%
Связь1,59%
Несырьевые полезные ископаемые1,17%
Коммунальные услуги1,00%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое−0,00%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,10%
Европа0,81%
Ближний Восток0,09%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RWJ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Retail Trade, которые занимают долю в 15,97% и 10,67% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RWJ — это United Natural Foods, Inc. и World Kinect Corporation, они занимают 3,40% и 2,87% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RWJ составили 0,15 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 USD, что показывает рост на 22,02%.
Да, фонд RWJ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,03%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RWJ выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RWJ составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RWJ привязан к S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RWJ инвестирует в акции.