Основные данные
Подробнее о Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Сайт
Дата запуска
1 мар. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46137V1750
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,94%
Финансы19,25%
Медицинские технологии19,05%
Промышленное производство9,88%
Технологии8,69%
Потребительские услуги8,23%
Производственно-технические услуги6,21%
Обрабатывающая промышленность5,80%
Потребительские товары длительного пользования5,78%
Электронные технологии3,71%
Дистрибуция3,45%
Транспорт2,24%
Энергетические и минеральные ресурсы1,66%
Потребительские товары недлительного пользования1,19%
Коммерческие услуги1,00%
Розничная торговля0,98%
Здравоохранение0,96%
Разное0,85%
Несырьевые полезные ископаемые0,77%
Связь0,24%
Облигации, денежные средства и другое0,06%
Паевой фонд0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RZG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 19,25% и 19,05% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RZG — это InterDigital, Inc. и DXP Enterprises, Inc., они занимают 2,07% и 1,98% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RZG составили 0,05 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает падение на 2,55%.
Да, фонд RZG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,64%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RZG выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RZG составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RZG привязан к S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RZG инвестирует в акции.