Основные данные
Подробнее о Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Сайт
Дата запуска
1 мар. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46137V1750
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Финансы
Акции100,00%
Медицинские технологии19,50%
Финансы18,03%
Технологии9,97%
Промышленное производство9,70%
Потребительские услуги7,93%
Производственно-технические услуги6,39%
Потребительские товары длительного пользования5,49%
Обрабатывающая промышленность5,33%
Электронные технологии4,70%
Дистрибуция3,24%
Транспорт2,02%
Энергетические и минеральные ресурсы1,77%
Потребительские товары недлительного пользования1,09%
Несырьевые полезные ископаемые1,03%
Здравоохранение0,94%
Коммерческие услуги0,92%
Розничная торговля0,87%
Разное0,81%
Связь0,25%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RZG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 19,50% и 18,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RZG — это InterDigital, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc., они занимают 2,39% и 2,19% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RZG составили 0,06 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 15,81%.
Да, фонд RZG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,48%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RZG выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RZG составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RZG привязан к S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RZG инвестирует в акции.