Основные данные
Подробнее о Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
Дата запуска
11 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Bahl & Gaynor, Inc.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US2689616041
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Здравоохранение
Потребительские товары недлительного пользования
Финансы
Акции99,92%
Электронные технологии16,13%
Здравоохранение14,41%
Потребительские товары недлительного пользования13,93%
Финансы13,35%
Потребительские товары длительного пользования9,62%
Промышленное производство6,90%
Производственно-технические услуги6,88%
Потребительские услуги5,38%
Медицинские технологии4,33%
Коммунальные услуги3,29%
Обрабатывающая промышленность3,10%
Дистрибуция1,87%
Несырьевые полезные ископаемые0,72%
Облигации, денежные средства и другое0,08%
Государственные компании0,10%
Валюта−0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,14%
Европа1,86%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SCDV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Health Services, которые занимают долю в 16,14% и 14,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SCDV — это Ensign Group, Inc. и Curtiss-Wright Corporation, они занимают 7,54% и 6,20% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SCDV составили 0,02 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает рост на 71,08%.
Да, фонд SCDV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,57%. Последние дивиденды (1 окт. 2025 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SCDV выпускаются Bahl & Gaynor, Inc. под брендом Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SCDV составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SCDV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SCDV инвестирует в акции.