Основные данные
Подробнее о SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Сайт
Дата запуска
18 мая 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SEI Investments Management Corp.
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US81589A3041
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,66%
Финансы19,30%
Электронные технологии18,13%
Технологии15,17%
Потребительские услуги7,53%
Связь5,44%
Дистрибуция5,32%
Медицинские технологии4,62%
Потребительские товары длительного пользования4,36%
Транспорт3,48%
Розничная торговля3,46%
Здравоохранение3,29%
Коммунальные услуги2,81%
Потребительские товары недлительного пользования1,59%
Энергетические и минеральные ресурсы1,50%
Обрабатывающая промышленность1,42%
Промышленное производство1,25%
Коммерческие услуги0,62%
Несырьевые полезные ископаемые0,37%
Облигации, денежные средства и другое0,34%
Валюта0,34%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,59%
Европа1,41%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SEIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 19,30% и 18,13% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SEIV — это Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation, они занимают 3,29% и 3,23% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SEIV составили 0,15 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 USD, что показывает падение на 8,43%.
Да, фонд SEIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,56%. Последние дивиденды (8 июл. 2025 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SEIV выпускаются SEI Investments Co. под брендом SEI. Фонд был запущен 18 мая 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SEIV составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SEIV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SEIV инвестирует в акции.