Основные данные
Подробнее о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF
Сайт
Дата запуска
5 февр. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74347B6983
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
Промышленное производство
Акции99,69%
Финансы39,51%
Коммунальные услуги18,48%
Промышленное производство14,98%
Обрабатывающая промышленность5,28%
Коммерческие услуги3,65%
Потребительские товары недлительного пользования3,63%
Электронные технологии2,82%
Транспорт1,97%
Розничная торговля1,74%
Связь1,05%
Технологии0,98%
Потребительские услуги0,97%
Дистрибуция0,96%
Здравоохранение0,95%
Производственно-технические услуги0,95%
Потребительские товары длительного пользования0,94%
Медицинские технологии0,85%
Облигации, денежные средства и другое0,31%
Валюта0,31%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SMDV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 39,51% и 18,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SMDV — это Cogent Communications Holdings Inc и HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc., они занимают 1,05% и 1,03% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SMDV составили 0,44 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,38 USD, что показывает рост на 13,56%.
Да, фонд SMDV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,62%. Последние дивиденды (30 сент. 2025 г.) составили 0,44 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SMDV выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMDV составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMDV привязан к Russell 2000 Dividend Growth Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMDV инвестирует в акции.