Twin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETF

Twin Oak Endure ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪117,77 M‬USD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪4,38 M‬
Коэффициент расходов
0,54%

Подробнее о Twin Oak Endure ETF


Эмитент
Twin Oak Holdings LP
Бренд
Twin Oak
Дата запуска
2 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Twin Oak ETF Co.
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US75526L8110

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Транспорт
ETF
Акции42,01%
Технологии16,66%
Транспорт12,85%
Здравоохранение4,71%
Коммерческие услуги4,37%
Финансы2,50%
Розничная торговля0,34%
Потребительские услуги0,00%
Облигации, денежные средства и другое57,99%
ETF50,38%
Государственные компании8,40%
Валюта0,61%
Rights & Warrants−1,40%
Распределение акций по регионам
99%0.3%
Северная Америка99,66%
Европа0,34%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы SPYA — это Vanguard S&P 500 ETF и Snowflake, Inc., они занимают 50,38% и 10,37% портфеля соответственно.
Нет, SPYA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPYA выпускаются Twin Oak Holdings LP под брендом Twin Oak. Фонд был запущен 2 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SPYA составляет 0,54% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,54% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPYA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SPYA инвестирует в другие фонды.