Основные данные
Подробнее о Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
Сайт
Дата запуска
15 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Global X Management Co. LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US37960A3216
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании55,03%
ETF44,94%
Валюта0,03%
Rights & Warrants−0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы TLTX — это Global X Long-Term Treasury Ladder ETF и United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, они занимают 44,94% и 15,21% портфеля соответственно.
Да, фонд TLTX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 18,78%. Последние дивиденды (25 авг. 2025 г.) составили 0,41 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции TLTX выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Global X. Фонд был запущен 15 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TLTX составляет 0,29% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,29% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TLTX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TLTX инвестирует в облигации.