Основные данные
Подробнее о T. Rowe Price Total Return ETF
Сайт
Дата запуска
28 сент. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Дистрибьютор
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Код ISIN
US87283Q8006
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое99,80%
Securitized43,45%
Государственные компании28,57%
Корпоративные20,90%
Loans6,20%
Разное0,57%
Паевой фонд0,46%
Муниципальные облигации0,40%
Rights & Warrants−0,00%
Валюта−0,73%
Распределение акций по регионам
Северная Америка89,66%
Европа6,90%
Латинская Америка1,43%
Азия0,79%
Австралия и Океания0,60%
Африка0,36%
Ближний Восток0,26%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
TOTR инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Government, которые занимают долю в 43,45% и 28,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Крупнейшие активы TOTR — это United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 и United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, они занимают 3,02% и 2,46% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TOTR составили 0,19 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD, что показывает рост на 5,23%.
Да, фонд TOTR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,07%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,19 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции TOTR выпускаются T. Rowe Price Group, Inc. под брендом T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TOTR составляет 0,31% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,31% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TOTR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TOTR инвестирует в облигации.