Основные данные
Подробнее о BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
Сайт
Дата запуска
13 мар. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Bondbloxx Investment Management Corp.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US09789C6637
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации85,50%
Корпоративные6,42%
Securitized6,20%
Валюта1,88%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,32%
Европа2,68%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
TXXI инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Municipal и Corporate, которые занимают долю в 85,50% и 6,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды TXXI составили 0,15 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,16 USD, что показывает падение на 7,92%.
Да, фонд TXXI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,85%. Последние дивиденды (6 окт. 2025 г.) составили 0,15 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TXXI выпускаются Bondbloxx Investment Management Corp. под брендом BondBloxx. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TXXI составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TXXI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TXXI инвестирует в облигации.