Основные данные
Подробнее о Global X MSCI Vietnam ETF
Сайт
Дата запуска
7 дек. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Global X Management Co. LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US37960A8835
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,90%
Финансы61,97%
Потребительские товары недлительного пользования9,30%
Несырьевые полезные ископаемые8,83%
Обрабатывающая промышленность3,58%
Технологии3,24%
Транспорт2,80%
Потребительские товары длительного пользования2,55%
Коммунальные услуги1,92%
Электронные технологии1,87%
Производственно-технические услуги1,73%
Дистрибуция1,18%
Промышленное производство0,49%
Энергетические и минеральные ресурсы0,44%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Валюта0,06%
Разное0,05%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VNAM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 61,97% и 9,30% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы VNAM — это Vingroup Joint Stock Company и Vinhomes Joint Stock Company, они занимают 15,34% и 8,79% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VNAM составили 0,03 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 USD, что показывает падение на 393,55%.
Да, фонд VNAM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,74%. Последние дивиденды (7 июл. 2025 г.) составили 0,03 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции VNAM выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Global X. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VNAM составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VNAM привязан к MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VNAM инвестирует в акции.