Основные данные
Подробнее о Industrial Select Sector SPDR Fund
Сайт
Дата запуска
16 дек. 1998 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US81369Y7040
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Промышленное производство
Транспорт
Акции99,98%
Электронные технологии33,49%
Промышленное производство31,17%
Транспорт15,88%
Технологии6,09%
Производственно-технические услуги5,38%
Дистрибуция2,09%
Потребительские услуги1,49%
Финансы1,29%
Розничная торговля1,14%
Коммерческие услуги1,01%
Потребительские товары длительного пользования0,95%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Паевой фонд0,02%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,79%
Европа7,21%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XLI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 33,49% и 31,17% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XLI — это GE Aerospace и Caterpillar Inc., они занимают 6,80% и 4,69% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XLI составили 0,63 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,43 USD, что показывает рост на 31,46%.
Да, фонд XLI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,40%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 0,63 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XLI выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XLI составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XLI привязан к S&P Industrial Select Sector. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XLI инвестирует в акции.