Основные данные
Подробнее о SPDR S&P Transportation ETF
Сайт
Дата запуска
26 янв. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78464A5323
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Транспорт
Акции99,84%
Транспорт87,77%
Финансы5,33%
Электронные технологии3,49%
Технологии2,62%
Потребительские услуги0,63%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Паевой фонд0,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XTN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Transportation и Finance, которые занимают долю в 87,77% и 5,33% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XTN — это Joby Aviation, Inc. и United Airlines Holdings, Inc., они занимают 3,49% и 3,41% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XTN составили 0,14 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,18 USD, что показывает падение на 26,09%.
Да, фонд XTN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,89%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 0,14 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XTN выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XTN составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XTN привязан к S&P Transportation Select Industry. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XTN инвестирует в акции.