Основные данные
Подробнее о Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF
Дата запуска
22 мая 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
Код ISIN
INF209KB19Z4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Энергетические и минеральные ресурсы
Коммунальные услуги
Электронные технологии
Финансы
Акции99,98%
Энергетические и минеральные ресурсы30,44%
Коммунальные услуги30,00%
Электронные технологии19,39%
Финансы10,60%
Промышленное производство2,53%
Несырьевые полезные ископаемые2,18%
Потребительские услуги1,75%
Производственно-технические услуги1,59%
Транспорт1,50%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ABSLPSE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Utilities, которые занимают долю в 30,44% и 30,00% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы ABSLPSE — это NTPC Limited и Bharat Electronics Limited, они занимают 13,33% и 11,95% портфеля соответственно.
Нет, ABSLPSE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ABSLPSE выпускаются Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. под брендом Aditya Birla Capital. Фонд был запущен 22 мая 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ABSLPSE составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ABSLPSE привязан к Nifty PSE Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ABSLPSE инвестирует в акции.
Цена ABSLPSE за последний месяц выросла на 3,24%, а динамика за год показала падение на −6,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ABSLPSE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,58% за последние три месяца а за год вырос на 2,36%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,58% за последние три месяца а за год вырос на 2,36%.
ABSLPSE торгуется с премией (0,39%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).