Основные данные
Подробнее о Axis Nifty500 Value 50 ETF
Сайт
Дата запуска
10 мар. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Axis Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
INF846KA1119
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Несырьевые полезные ископаемые
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Коммунальные услуги
Акции99,32%
Несырьевые полезные ископаемые24,82%
Финансы24,29%
Энергетические и минеральные ресурсы22,00%
Коммунальные услуги13,12%
Потребительские товары длительного пользования9,00%
Обрабатывающая промышленность3,01%
Дистрибуция1,63%
Транспорт0,96%
Потребительские услуги0,50%
Облигации, денежные средства и другое0,68%
Валюта0,68%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AXISVALUE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Finance, которые занимают долю в 24,82% и 24,29% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы AXISVALUE — это Hindalco Industries Limited и State Bank of India, они занимают 5,41% и 5,18% портфеля соответственно.
Нет, AXISVALUE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции AXISVALUE выпускаются Axis Bank Ltd. под брендом Axis. Фонд был запущен 10 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов AXISVALUE составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AXISVALUE привязан к Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AXISVALUE инвестирует в акции.
AXISVALUE торгуется с премией (0,41%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).