Axis Nifty500 Value 50 ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Axis Nifty500 Value 50 ETF
Сайт
Дата запуска
10 мар. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Axis Asset Management Co. Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN INF846KA1119
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Несырьевые полезные ископаемые
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Коммунальные услуги
Акции99,89%
Несырьевые полезные ископаемые25,83%
Финансы25,48%
Энергетические и минеральные ресурсы22,00%
Коммунальные услуги14,16%
Потребительские товары длительного пользования5,06%
Обрабатывающая промышленность2,44%
Дистрибуция1,59%
Здравоохранение1,48%
Транспорт0,82%
Производственно-технические услуги0,55%
Потребительские услуги0,49%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
Азия98,52%
Ближний Восток1,48%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AXISVALUE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Finance, которые занимают долю в 25,83% и 25,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы AXISVALUE — это Oil & Natural Gas Corp. Ltd. и Tata Steel Limited, они занимают 5,47% и 5,44% портфеля соответственно.
Нет, AXISVALUE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции AXISVALUE выпускаются Axis Bank Ltd. под брендом Axis. Фонд был запущен 10 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов AXISVALUE составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AXISVALUE привязан к Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AXISVALUE инвестирует в акции.
Цена AXISVALUE за последний месяц выросла на 4,91%, а динамика за год показала рост на 29,51%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AXISVALUE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,06% за последний месяц, вырос на 10,19% за последние три месяца а за год вырос на 6,93%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,06% за последний месяц, вырос на 10,19% за последние три месяца а за год вырос на 6,93%.
AXISVALUE торгуется с премией (0,73%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).