Анализ ETF COMMOIETF: дивиденды и доходность BSE:COMMOIETF

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 31 августа 2025 г.

Тип инструментов

Несырьевые полезные ископаемые

Энергетические и минеральные ресурсы

Коммунальные услуги

Акции99,71%

Несырьевые полезные ископаемые43,15%

Энергетические и минеральные ресурсы27,59%

Коммунальные услуги20,83%

Обрабатывающая промышленность8,14%

Облигации, денежные средства и другое0,29%

Валюта0,29%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Крупнейшие активы COMMOIETF — это Reliance Industries Limited и NTPC Limited, они занимают 9,44% и 8,19% портфеля соответственно.

Нет, COMMOIETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.

Акции COMMOIETF выпускаются ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) под брендом ICICI. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.

Фонд COMMOIETF привязан к Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд COMMOIETF инвестирует в акции.

Цена COMMOIETF за последний месяц выросла на 2,13%, а динамика за год показала падение на −4,32%. Изучайте динамику подробнее на графике цены COMMOIETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,65% за последние три месяца а за год упал на −2,08%.

COMMOIETF торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).

ICICI Prudential Nifty Commodities ETF