Основные данные
Подробнее о CPSE ETF
Дата запуска
28 мар. 2014 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
Код ISIN
INF457M01133
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Электронные технологии
Акции99,65%
Коммунальные услуги46,21%
Энергетические и минеральные ресурсы30,49%
Электронные технологии19,28%
Промышленное производство2,10%
Коммерческие услуги1,57%
Облигации, денежные средства и другое0,35%
Валюта0,35%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CPSEETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Energy Minerals, которые занимают долю в 46,21% и 30,49% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы CPSEETF — это NTPC Limited и Power Grid Corporation of India Limited, они занимают 20,98% и 19,28% портфеля соответственно.
Движение средств фонда CPSEETF составляет −29,28 B INR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CPSEETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CPSEETF выпускаются Nippon Life Insurance Co. под брендом Nippon. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CPSEETF составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CPSEETF привязан к NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CPSEETF инвестирует в акции.
Цена CPSEETF за последний месяц выросла на 3,23%, а динамика за год показала падение на −4,40%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CPSEETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 27,53% за последние три месяца а за год вырос на 81,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 27,53% за последние три месяца а за год вырос на 81,45%.
CPSEETF торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).