Основные данные
Подробнее о HDFC Nifty Smallcap 250 ETF
Сайт
Дата запуска
15 февр. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
HDFC Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
INF179KC1FB2
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Акции99,95%
Финансы21,09%
Промышленное производство16,29%
Медицинские технологии9,69%
Обрабатывающая промышленность8,90%
Технологии5,32%
Коммерческие услуги4,33%
Потребительские товары длительного пользования3,90%
Здравоохранение3,82%
Потребительские товары недлительного пользования3,64%
Коммунальные услуги3,51%
Потребительские услуги3,38%
Электронные технологии3,30%
Несырьевые полезные ископаемые2,90%
Производственно-технические услуги2,85%
Транспорт2,21%
Дистрибуция1,87%
Розничная торговля1,71%
Энергетические и минеральные ресурсы0,79%
Связь0,45%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
Разное0,04%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Азия99,29%
Ближний Восток0,71%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд HDFCSML250 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 21,09% и 16,29% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы HDFCSML250 — это Multi Commodity Exchange of India Limited и Laurus Labs Ltd., они занимают 2,00% и 1,65% портфеля соответственно.
Нет, HDFCSML250 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции HDFCSML250 выпускаются HDFC Bank Ltd. под брендом HDFC. Фонд был запущен 15 февр. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов HDFCSML250 составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HDFCSML250 привязан к Nifty Smallcap 250 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HDFCSML250 инвестирует в акции.
Цена HDFCSML250 за последний месяц упала на −1,72%, а динамика за год показала падение на −7,94%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HDFCSML250.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,82% за последние три месяца а за год упал на −6,82%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,82% за последние три месяца а за год упал на −6,82%.
HDFCSML250 торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).