Основные данные
Подробнее о BHARAT 22 ETF
Сайт
Дата запуска
27 нояб. 2017 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Код ISIN
INF109KB15Y7
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,93%
Коммунальные услуги21,62%
Финансы20,75%
Энергетические и минеральные ресурсы17,36%
Производственно-технические услуги15,70%
Потребительские товары недлительного пользования13,18%
Электронные технологии5,84%
Несырьевые полезные ископаемые5,03%
Коммерческие услуги0,44%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ICICIB22 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Finance, которые занимают долю в 21,62% и 20,75% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы ICICIB22 — это Larsen & Toubro Limited и ITC Limited, они занимают 15,49% и 13,18% портфеля соответственно.
Нет, ICICIB22 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ICICIB22 выпускаются ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) под брендом ICICI. Фонд был запущен 27 нояб. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ICICIB22 составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ICICIB22 привязан к S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ICICIB22 инвестирует в акции.
Цена ICICIB22 за последний месяц выросла на 3,91%, а динамика за год показала падение на −2,42%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ICICIB22.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,92% за последние три месяца а за год упал на −5,79%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,92% за последние три месяца а за год упал на −5,79%.
ICICIB22 торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).