Основные данные
Подробнее о ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF
Сайт
Дата запуска
17 авг. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Код ISIN
INF109KC16E5
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Энергетические и минеральные ресурсы
Связь
Коммунальные услуги
Производственно-технические услуги
Акции100,00%
Энергетические и минеральные ресурсы27,35%
Связь14,54%
Коммунальные услуги12,29%
Производственно-технические услуги12,20%
Несырьевые полезные ископаемые9,24%
Промышленное производство8,26%
Транспорт6,41%
Здравоохранение4,48%
Финансы3,43%
Потребительские услуги1,80%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд INFRAIETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Communications, которые занимают долю в 27,35% и 14,54% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы INFRAIETF — это Reliance Industries Limited и Bharti Airtel Limited, они занимают 20,04% и 14,54% портфеля соответственно.
Нет, INFRAIETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции INFRAIETF выпускаются ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) под брендом ICICI. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов INFRAIETF составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд INFRAIETF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд INFRAIETF инвестирует в акции.
Цена INFRAIETF за последний месяц выросла на 1,77%, а динамика за год показала рост на 0,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены INFRAIETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,86% за последний месяц, вырос на 0,37% за последние три месяца а за год упал на −1,75%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,86% за последний месяц, вырос на 0,37% за последние три месяца а за год упал на −1,75%.
INFRAIETF торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).