LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
Сайт
Дата запуска
17 мар. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN INF767K01PC8
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,91%
Финансы34,76%
Технологии11,23%
Энергетические и минеральные ресурсы9,24%
Потребительские товары длительного пользования7,66%
Несырьевые полезные ископаемые6,68%
Потребительские товары недлительного пользования6,62%
Связь3,97%
Коммунальные услуги3,82%
Производственно-технические услуги3,34%
Медицинские технологии3,32%
Промышленное производство1,82%
Электронные технологии1,80%
Транспорт1,46%
Обрабатывающая промышленность1,36%
Здравоохранение1,04%
Розничная торговля1,00%
Потребительские услуги0,43%
Дистрибуция0,38%
Облигации, денежные средства и другое0,09%
Валюта0,08%
Корпоративные0,01%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд LICNFNHGP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 34,76% и 11,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы LICNFNHGP — это HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited, они занимают 10,29% и 7,00% портфеля соответственно.
Нет, LICNFNHGP не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции LICNFNHGP выпускаются LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. под брендом LIC Mutual Fund. Фонд был запущен 17 мар. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LICNFNHGP составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LICNFNHGP привязан к Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LICNFNHGP инвестирует в акции.
Цена LICNFNHGP за последний месяц упала на −1,15%, а динамика за год показала рост на 16,22%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LICNFNHGP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,28% за последний месяц, упал на −1,55% за последние три месяца а за год вырос на 13,70%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,28% за последний месяц, упал на −1,55% за последние три месяца а за год вырос на 13,70%.
LICNFNHGP торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).