Основные данные
Подробнее о Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units
Дата запуска
9 окт. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
Код ISIN
INF769K01LY7
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,95%
Несырьевые полезные ископаемые89,32%
Дистрибуция9,07%
Промышленное производство1,56%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд METALFUND инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Distribution Services, которые занимают долю в 89,32% и 9,07% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы METALFUND — это Tata Steel Limited и Hindalco Industries Limited, они занимают 19,39% и 15,33% портфеля соответственно.
Нет, METALFUND не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции METALFUND выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Mirae Asset. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов METALFUND составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд METALFUND привязан к Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд METALFUND инвестирует в акции.
Цена METALFUND за последний месяц выросла на 3,92%, а динамика за год показала рост на 5,31%. Изучайте динамику подробнее на графике цены METALFUND.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,59% за последний месяц, вырос на 5,19% за последние три месяца а за год вырос на 13,55%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,59% за последний месяц, вырос на 5,19% за последние три месяца а за год вырос на 13,55%.
METALFUND торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).