Основные данные
Подробнее о Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units
Дата запуска
2 сент. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
Код ISIN
INF769K01LX9
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,70%
Финансы29,09%
Промышленное производство8,98%
Технологии8,69%
Потребительские товары длительного пользования5,98%
Медицинские технологии5,79%
Потребительские товары недлительного пользования5,73%
Энергетические и минеральные ресурсы5,18%
Несырьевые полезные ископаемые5,18%
Обрабатывающая промышленность4,46%
Коммунальные услуги3,83%
Электронные технологии2,84%
Производственно-технические услуги2,56%
Связь2,38%
Транспорт1,97%
Здравоохранение1,96%
Розничная торговля1,61%
Потребительские услуги1,53%
Коммерческие услуги1,23%
Дистрибуция0,71%
Облигации, денежные средства и другое0,30%
Валюта0,29%
Разное0,01%
Корпоративные0,00%
Распределение акций по регионам
Азия99,82%
Ближний Восток0,18%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MULTICAP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 29,09% и 8,98% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы MULTICAP — это HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited, они занимают 5,37% и 3,56% портфеля соответственно.
Нет, MULTICAP не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции MULTICAP выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Mirae Asset. Фонд был запущен 2 сент. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд MULTICAP привязан к NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MULTICAP инвестирует в акции.
Цена MULTICAP за последний месяц выросла на 0,12%, а динамика за год показала падение на −0,84%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MULTICAP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,32% за последние три месяца а за год вырос на 2,61%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,32% за последние три месяца а за год вырос на 2,61%.
MULTICAP торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).