Основные данные
Подробнее о Bajaj Finserv Nifty 50 ETF Units Exchange traded fund
Сайт
Дата запуска
15 янв. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Основной консультант
Bajaj Finserv Asset Management Ltd.
Код ISIN
INF0QA701722
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,98%
Финансы36,47%
Технологии11,91%
Энергетические и минеральные ресурсы9,79%
Потребительские товары длительного пользования8,75%
Потребительские товары недлительного пользования6,79%
Несырьевые полезные ископаемые5,38%
Связь4,53%
Производственно-технические услуги3,81%
Медицинские технологии2,90%
Коммунальные услуги2,55%
Транспорт2,00%
Здравоохранение1,40%
Электронные технологии1,28%
Обрабатывающая промышленность0,94%
Розничная торговля0,92%
Дистрибуция0,58%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд NIFTYBETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 36,47% и 11,91% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы NIFTYBETF — это HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited, они занимают 12,86% и 8,52% портфеля соответственно.
Нет, NIFTYBETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции NIFTYBETF выпускаются Bajaj Finserv Ltd. под брендом Bajaj Finserv. Фонд был запущен 15 янв. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов NIFTYBETF составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NIFTYBETF привязан к Nifty 50 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NIFTYBETF инвестирует в акции.
Цена NIFTYBETF за последний месяц выросла на 0,95%, а динамика за год показала рост на 0,62%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NIFTYBETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,85% за последний месяц, вырос на 1,00% за последние три месяца а за год вырос на 6,86%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,85% за последний месяц, вырос на 1,00% за последние три месяца а за год вырос на 6,86%.
NIFTYBETF торгуется с премией (0,33%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).