ICICI Prudential Nifty 50 ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о ICICI Prudential Nifty 50 ETF
Сайт
Дата запуска
20 мар. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Идентификаторы
2
ISIN INF109K012R6
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,91%
Финансы37,04%
Технологии12,52%
Энергетические и минеральные ресурсы9,92%
Потребительские товары длительного пользования8,13%
Потребительские товары недлительного пользования5,97%
Несырьевые полезные ископаемые5,81%
Связь4,75%
Производственно-технические услуги3,99%
Медицинские технологии2,75%
Коммунальные услуги2,47%
Транспорт1,81%
Электронные технологии1,39%
Здравоохранение1,24%
Обрабатывающая промышленность0,95%
Розничная торговля0,73%
Дистрибуция0,46%
Облигации, денежные средства и другое0,09%
Валюта0,06%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд NIFTYIETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 37,04% и 12,52% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы NIFTYIETF — это HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited, они занимают 12,30% и 8,37% портфеля соответственно.
Нет, NIFTYIETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции NIFTYIETF выпускаются ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) под брендом ICICI. Фонд был запущен 20 мар. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов NIFTYIETF составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NIFTYIETF привязан к Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NIFTYIETF инвестирует в акции.
Цена NIFTYIETF за последний месяц упала на −0,32%, а динамика за год показала рост на 12,65%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NIFTYIETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,14% за последний месяц, упал на −1,14% за последний месяц, упал на −2,70% за последние три месяца а за год вырос на 11,78%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,14% за последний месяц, упал на −1,14% за последний месяц, упал на −2,70% за последние три месяца а за год вырос на 11,78%.
NIFTYIETF торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).