Основные данные
Подробнее о SBI-ETF SENSEX Next 50
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
SBI Funds Management Ltd.
Код ISIN
INF200KA1VQ2
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Технологии
Акции99,71%
Финансы27,82%
Потребительские товары недлительного пользования11,20%
Технологии10,46%
Промышленное производство7,48%
Коммунальные услуги7,02%
Несырьевые полезные ископаемые6,81%
Потребительские товары длительного пользования5,48%
Медицинские технологии4,76%
Энергетические и минеральные ресурсы4,24%
Обрабатывающая промышленность3,38%
Здравоохранение3,28%
Розничная торговля2,73%
Потребительские услуги2,57%
Электронные технологии2,48%
Облигации, денежные средства и другое0,29%
Валюта0,25%
Корпоративные0,04%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SETFSN50 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 27,82% и 11,20% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы SETFSN50 — это Max Healthcare Institute Ltd и HDFC Life Insurance Co. Ltd., они занимают 3,28% и 3,19% портфеля соответственно.
Нет, SETFSN50 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SETFSN50 выпускаются SBI Funds Management Ltd. под брендом SBI. Фонд был запущен 25 сент. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SETFSN50 составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SETFSN50 привязан к S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SETFSN50 инвестирует в акции.
Цена SETFSN50 за последний месяц выросла на 0,50%, а динамика за год показала падение на −3,41%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SETFSN50.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,97% за последние три месяца а за год упал на −1,89%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,97% за последние три месяца а за год упал на −1,89%.
SETFSN50 торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).