Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Units Exchange Traded Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Units Exchange Traded Fund
Дата запуска
26 февр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
Код ISIN
INF769K01LC3
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Технологии
Акции99,88%
Финансы20,16%
Промышленное производство14,67%
Технологии11,44%
Обрабатывающая промышленность9,48%
Медицинские технологии8,42%
Коммерческие услуги5,67%
Потребительские товары недлительного пользования4,96%
Здравоохранение4,26%
Дистрибуция3,89%
Несырьевые полезные ископаемые3,28%
Потребительские товары длительного пользования2,94%
Коммунальные услуги2,35%
Производственно-технические услуги2,24%
Электронные технологии1,92%
Энергетические и минеральные ресурсы1,77%
Транспорт1,13%
Розничная торговля0,86%
Потребительские услуги0,41%
Облигации, денежные средства и другое0,12%
Валюта0,12%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SMALLCAP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 20,16% и 14,67% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы SMALLCAP — это Godfrey Phillips India Ltd. и Manappuram Finance Limited, они занимают 3,01% и 2,87% портфеля соответственно.
Нет, SMALLCAP не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SMALLCAP выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Mirae Asset. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMALLCAP составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMALLCAP привязан к Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMALLCAP инвестирует в акции.
Цена SMALLCAP за последний месяц выросла на 2,09%, а динамика за год показала падение на −16,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SMALLCAP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,41% за последние три месяца а за год упал на −8,87%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,41% за последние три месяца а за год упал на −8,87%.
SMALLCAP торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).