Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪597,89 M‬RON
Движение средств (1 г.)
‪37,93 M‬RON
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪16,95 M‬
Коэффициент расходов
1,20%

Подробнее о Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


Эмитент
Axxess Capital Partners SA
Бренд
Vanguard
Дата запуска
29 авг. 2012 г.
Отслеживаемый индекс
BET Index - RON
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
Код ISIN
ROETF0000019

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Румыния
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 1 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Энергетические и минеральные ресурсы
Коммунальные услуги
Финансы
Акции98,64%
Энергетические и минеральные ресурсы30,25%
Коммунальные услуги28,78%
Финансы27,53%
Потребительские услуги4,99%
Здравоохранение3,42%
Медицинские технологии1,01%
Дистрибуция0,99%
Промышленное производство0,76%
Транспорт0,74%
Потребительские товары недлительного пользования0,17%
Облигации, денежные средства и другое1,36%
Паевой фонд1,33%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд TVBETETF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Utilities, которые занимают долю в 30,25% и 28,78% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы TVBETETF — это Banca Transilvania SA и OMV Petrom SA, они занимают 19,44% и 18,93% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда TVBETETF составляют ‪597,89 M‬ RON. За последний месяц они выросли на 7,24%.
Движение средств фонда TVBETETF составляет ‪37,93 M‬ RON (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, TVBETETF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TVBETETF выпускаются Axxess Capital Partners SA под брендом Vanguard. Фонд был запущен 29 авг. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TVBETETF составляет 1,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TVBETETF привязан к BET Index - RON. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TVBETETF инвестирует в акции.
Цена TVBETETF за последний месяц выросла на 5,79%, а динамика за год показала рост на 26,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TVBETETF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,13% за последний месяц, вырос на 13,67% за последние три месяца а за год вырос на 26,05%.
TVBETETF торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).