Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMLTF5533706Multibank, Inc. 7.75% 03-FEB-2028 | 7,31% | 485 K | 101,13% | 7,75% | 2028-02-03 | 300 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Multibank, Inc. |
USP09252AK62BancoDeBogota 6,25% 12/05/2026 Reg S | 6,14% | 0 | 100,14% | 6,25% | 2026-05-12 | 1,08 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Bogota SA |
US059514AC35BancoDeBogota 6,25% 12/05/2026 Rule 144A | 6,09% | 0 | 100,21% | 6,25% | 2026-05-12 | 1,08 B USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Bogota SA |
USP09252AM29BancoDeBogota 4,375% 03/08/2027 Reg S | 6,06% | 0 | 96,20% | 4,38% | 2027-08-03 | 454,29 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Bogota SA |
US059514AE90BancoDeBogota 4,375% 03/08/2027 Rule 144A | 6,03% | 0 | 96,26% | 4,38% | 2027-08-03 | 454,29 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Bogota SA |