iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
3 июн. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B3VWN393
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,65%
Валюта0,30%
Паевой фонд0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,95%
Европа0,05%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы CBU7 — это United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 и United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032, они занимают 2,19% и 2,14% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CBU7 составляют 27,86 T COP. За последний месяц они выросли на 5,63%.
Движение средств фонда CBU7 составляет 4,46 T COP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CBU7 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CBU7 выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CBU7 составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CBU7 привязан к ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
CBU7 инвестирует в облигации.
Цена CBU7 за последний месяц выросла на 2,75%, а динамика за год показала падение на −5,68%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CBU7.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,15% за последние три месяца а за год упал на −5,84%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,15% за последние три месяца а за год упал на −5,84%.
CBU7 торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).