Основные данные
Подробнее о ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
9 авг. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,59%
Паевой фонд1,41%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка85,59%
Европа8,03%
Азия4,75%
Австралия и Океания1,51%
Латинская Америка0,11%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда D26ACO составляют 1,31 T COP. За последний месяц они упали на 2,10%.
Движение средств фонда D26ACO составляет 417,73 B COP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, D26ACO не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции D26ACO выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов D26ACO составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд D26ACO привязан к Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
D26ACO инвестирует в облигации.
Цена D26ACO за последний месяц упала на −2,54%, а динамика за год показала падение на −2,64%. Изучайте динамику подробнее на графике цены D26ACO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,44% за последний месяц, упал на −4,14% за последние три месяца а за год упал на −3,11%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,44% за последний месяц, упал на −4,14% за последние три месяца а за год упал на −3,11%.
D26ACO торгуется с премией (0,88%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).