ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
9 авг. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код FIGI
BBG01W3GX360
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,62%
Паевой фонд0,33%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка85,59%
Европа6,80%
Азия5,64%
Австралия и Океания1,75%
Латинская Америка0,21%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы D28ACO — это Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028 и Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028, они занимают 0,96% и 0,92% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда D28ACO составляют 3,22 T COP. За последний месяц они упали на 1,35%.
Движение средств фонда D28ACO составляет 972,08 B COP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, D28ACO не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции D28ACO выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов D28ACO составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд D28ACO привязан к Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
D28ACO инвестирует в облигации.
Цена D28ACO за последний месяц упала на −0,36%, а динамика за год показала падение на −5,57%. Изучайте динамику подробнее на графике цены D28ACO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,98% за последний месяц, упал на −4,25% за последние три месяца а за год упал на −6,59%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,98% за последний месяц, упал на −4,25% за последние три месяца а за год упал на −6,59%.
D28ACO торгуется с премией (1,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).