Fondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAPFondo BursAtil iShares COLCAP

Fondo BursAtil iShares COLCAP

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪8,24 T‬COP
Движение средств (1 г.)
‪−534,57 B‬COP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−2,2%
Всего акций в обращении
‪393,64 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о Fondo BursAtil iShares COLCAP


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
6 июл. 2011 г.
Отслеживаемый индекс
COLCAP Index - COP
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Identifiers
2
ISINCORB6PA00015

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Колумбия
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Несырьевые полезные ископаемые
Акции95,14%
Финансы53,83%
Коммунальные услуги18,25%
Несырьевые полезные ископаемые14,29%
Энергетические и минеральные ресурсы7,70%
Розничная торговля1,06%
Связь0,01%
Облигации, денежные средства и другое4,86%
Разное2,31%
Паевой фонд1,85%
Валюта0,70%
Распределение акций по регионам
99%0.1%
Латинская Америка99,91%
Северная Америка0,09%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ICOLCAP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 53,83% и 18,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Крупнейшие активы ICOLCAP — это Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered Shs и Grupo Cibest S.A., они занимают 22,20% и 14,54% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ICOLCAP составили 102,57 COP. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,58 COP, что показывает рост на 97,48%.
Активы под управлением фонда ICOLCAP составляют ‪8,24 T‬ COP. За последний месяц они выросли на 0,13%.
Движение средств фонда ICOLCAP составляет ‪−534,57 B‬ COP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ICOLCAP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (7 янв. 2026 г.) составили 102,57 COP. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ICOLCAP выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 6 июл. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд ICOLCAP привязан к COLCAP Index - COP. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ICOLCAP инвестирует в акции.
Цена ICOLCAP за последний месяц упала на −1,44%, а динамика за год показала рост на 45,51%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ICOLCAP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,25% за последний месяц, вырос на 11,13% за последние три месяца а за год вырос на 59,18%.
ICOLCAP торгуется с премией (2,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).