ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
6 сент. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код FIGI
BBG01W3GWW21
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,57%
Паевой фонд1,43%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка89,49%
Европа5,80%
Азия3,49%
Австралия и Океания1,16%
Латинская Америка0,06%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Активы под управлением фонда ID27CO составляют 1,58 T COP. За последний месяц они выросли на 1,27%.
Движение средств фонда ID27CO составляет 505,30 B COP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ID27CO не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ID27CO выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ID27CO составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ID27CO привязан к Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ID27CO инвестирует в облигации.
Цена ID27CO за последний месяц упала на −2,84%, а динамика за год показала падение на −6,48%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ID27CO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,99% за последний месяц, упал на −0,56% за последние три месяца а за год упал на −6,77%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,99% за последний месяц, упал на −0,56% за последние три месяца а за год упал на −6,77%.
ID27CO торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).