U.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETFU.S. Global Jets ETF

U.S. Global Jets ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,33 T‬COP
Движение средств (1 г.)
‪−2,22 T‬COP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,5%
Всего акций в обращении
‪126,80 B‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о U.S. Global Jets ETF


Бренд
US Global
Дата запуска
28 апр. 2015 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Stuttgart US Global Jets (USD)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US26922A8421

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Промышленность
Сфера
Пассажирские авиаперевозки
Стратегия
Фундаментальные данные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Транспорт
Электронные технологии
Акции99,68%
Транспорт79,21%
Электронные технологии10,62%
Потребительские услуги7,54%
Технологии2,30%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Паевой фонд0,27%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
1%2%82%8%0.5%4%
Северная Америка82,83%
Европа8,91%
Азия4,64%
Латинская Америка2,17%
Австралия и Океания0,98%
Ближний Восток0,46%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд JETS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Transportation и Electronic Technology, которые занимают долю в 79,21% и 10,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы JETS — это United Airlines Holdings, Inc. и Delta Air Lines, Inc., они занимают 12,39% и 11,61% портфеля соответственно.
Последние дивиденды JETS составили 565,72 COP. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,96 COP, что показывает рост на 99,65%.
Активы под управлением фонда JETS составляют ‪3,33 T‬ COP. За последний месяц они выросли на 4,22%.
Движение средств фонда JETS составляет ‪−2,22 T‬ COP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Акции JETS выпускаются U.S. Global Investors, Inc. под брендом US Global. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов JETS составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JETS привязан к Stuttgart US Global Jets (USD). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JETS инвестирует в акции.
Цена JETS за последний месяц выросла на 4,02%, а динамика за год показала рост на 35,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JETS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,25% за последний месяц, вырос на 12,60% за последние три месяца а за год вырос на 36,17%.
JETS торгуется с премией (0,47%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).