INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACCINVESCO S&P 500 UCITS ETF ACCINVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC

INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪137,47 T‬COP
Движение средств (1 г.)
‪10,81 T‬COP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,6%
Всего акций в обращении
‪10,26 T‬
Коэффициент расходов
0,05%

Подробнее о INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC


Эмитент
Бренд
Invesco
Дата запуска
20 мая 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код FIGI
BBG01JNTRD37

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,99%
Электронные технологии25,80%
Технологии21,35%
Финансы13,87%
Розничная торговля7,72%
Медицинские технологии7,30%
Промышленное производство3,54%
Потребительские товары недлительного пользования3,11%
Потребительские товары длительного пользования2,70%
Потребительские услуги2,49%
Коммунальные услуги2,40%
Энергетические и минеральные ресурсы2,21%
Транспорт1,44%
Обрабатывающая промышленность1,22%
Здравоохранение1,11%
Производственно-технические услуги0,92%
Коммерческие услуги0,90%
Связь0,76%
Дистрибуция0,64%
Несырьевые полезные ископаемые0,48%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,80%
Европа2,20%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SPXS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 25,80% и 21,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPXS — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 8,47% и 6,88% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SPXS составляют ‪137,47 T‬ COP. За последний месяц они выросли на 5,62%.
Движение средств фонда SPXS составляет ‪10,81 T‬ COP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SPXS не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPXS выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 20 мая 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPXS составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPXS привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPXS инвестирует в акции.
Цена SPXS за последний месяц упала на −98,96%, а динамика за год показала падение на −99,00%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPXS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,52% за последние три месяца а за год вырос на 0,61%.
SPXS торгуется с премией (0,62%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).