Анализ ETF ASHR: дивиденды и доходность BVL:ASHR

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 26 января 2026 г.

Тип инструментов

Финансы

Электронные технологии

Промышленное производство

Акции98,31%

Финансы20,22%

Электронные технологии17,51%

Промышленное производство16,74%

Несырьевые полезные ископаемые5,99%

Обрабатывающая промышленность5,89%

Потребительские товары недлительного пользования5,72%

Медицинские технологии4,88%

Технологии4,86%

Потребительские товары длительного пользования4,11%

Транспорт3,14%

Коммунальные услуги3,03%

Энергетические и минеральные ресурсы2,01%

Дистрибуция1,61%

Производственно-технические услуги1,39%

Розничная торговля0,36%

Связь0,35%

Здравоохранение0,22%

Коммерческие услуги0,18%

Потребительские услуги0,11%

Облигации, денежные средства и другое1,69%

Валюта1,69%

Распределение акций по регионам

Азия100,00%

Северная Америка0,00%

Латинская Америка0,00%

Европа0,00%

Африка0,00%

Ближний Восток0,00%

Австралия и Океания0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд ASHR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 20,22% и 17,51% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.

Крупнейшие активы ASHR — это Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A и Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, они занимают 3,48% и 3,23% портфеля соответственно.

Последние дивиденды ASHR составили 0,76 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,30 USD, что показывает рост на 60,50%.

Да, фонд ASHR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,25%. Последние дивиденды (29 дек. 2025 г.) составили 0,76 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.

Акции ASHR выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов ASHR составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд ASHR привязан к China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд ASHR инвестирует в акции.

ASHR торгуется с премией (0,63%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF