CATИнтерактивные графики для моих клиентов. Среднесрочные и долгосрочные торговые идеи, рождающиеся по ним, обсуждаем на видеосеминаре "Голос Америки". Двойные зеленые сердечки, обозначают мои возможные среднесрочные и долгосрочные лонги.
Торговые идеи по CAT
Caterpillar. Покупка после тройного отбояС начала февраля этого года цена акций CAT находилась в фазе коррекции, почти завершившийся, образовав тройной отбой от уровня поддержки в $144. Это не является фигурой "тройное дно", но все-таки послужило сигналом для входа в длинную позицию. Забегая немного вперед, скажу, что альтернативным вариантом данной разметки окажется образование нисходящего треугольника и дальнейшее продолжение коррекции (по канонам ТА, движение продолжается в направлении гипотенузы треугольника). Однако, принимая во внимание внутреннюю структуру треугольника ("пятиволновка" по EWA -0.54% ) и весьма заманчивого соотношения риска к прибыли, я решил открыть эту позицию.
Стоп находится под текущим уровнем поддержки, от которого ранее был образован тройной отбой. Пробой данного уровня приведет к использованию альтернативного варианта торговли. Что касается целевых уровней, которыми являются локальные уровни сопротивления, их целых 3 - они отмечены на графике. Принимая во внимание предварительный сильный восходящий тренд и волновую структуру коррекции (после образования треугольника, цена стремится совершить движение, равное высоте треугольника), я рассчитываю на самый верхний из них - то есть, на обновление исторического максимума. Тем не менее, по мере роста, буду переводить стопы на безубыток, и, возможно, пирамидить это движение.
CAT покупкав четвертом квартале скорректированная прибыль составила $2,16 на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,77 на бумагу.
Рассмотрю покупку, пока цена находится возле линии поддержки. (Обязательно при подтверждающих сетапах на младшем таймфрейме)
Канал телеграмм что бы не пропустить новые идеи: t.me
Пожалуй самый выгодный брокер для начинающих трейдеров: rbfxdirect.com
Caterpillar IncО компании:
Caterpillar Inc — одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире. Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты, а также обувь. С недавнего времени также и защищённые мобильные телефоны и смартфоны. В составе более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах. Штаб-квартира располагается в Соединённых Штатах.
Показатели:
Капитализация: 80,93 млрд. $
Количество сотрудников: 95400
Изменение цены за 52 недели в %: 62,77
Изменение цены за 13 недель в %: 19,73
Коэффициент P/E: 95,10
Price/Sales: 1,93
Price to book: 5,18
Debt/EBITDA: 2,30
EV/EBITDA: 18,93
Дивидендная доходность: 2,27
ROE: 6,12
ROA: 1,14
Бета-коэффициент: 1,56
Резюме:
За последние 13 недель акции компании выросли в цене на 19,73%. Плюсом являетcя то, что дивидендная доходность и ROE выше чем по отрасли. Минусом является то, что P/E, P/S, P/B, Debt/EBITDA, EV/EBITDA выше чем по отрасли, а ROA ниже чем по отрасли. Купив акцию по цене 139,94$ Вы получаете прибыль на акцию в размере 1,44$, дивидендов на 3,09$, балансовой стоимости на 26,44$, долга на 60,79$.
Caterpillar (short)Компания которая ориентирована на потребителя, от одежды до различной строительной техники получила дополнительный импульс для роста во время ураганов, которые обрушились на соединенные штаты,
тем самым спрос на строительную, да и на различные потребительские товары очень высок.
С технической же точки , разворот цены не заставит себя ждать, по сколько мы обновили исторические максимумы, цене явно тяжело сейчас демонстрировать рост, а так же котировки находятся в перекупленности достаточно давно.
Тем самым , предлагаю продавать Caterpillar по цене 124.30
SL-126.87
TP 117.31 (цель 1 )
TP- 111.80(цель 2 )
Понятные волны+ автоматический сигнал. Здесь, мы видим, что пятиволновка импульсной волны(крупные чёрные цифры) задаёт направление движения. Значит, то , что мы наблюдаем сейчас, вполне может быть окончанием коррекции. Или, как минимум, окончанием её части. Все волны здесь ясные и понятные. К тому же, подан автоматический сигнал(зелёная стрелка). если, кто думает, что -это я её нарисовал, то это не так. Большой чёрной стрелкой я обозначил красные сигналы на открытие шорта. В принципе, получается, что сигналы эти, вообще говоря, прибыльные.
update #4 $CATПолностью согласен, это как у Шарапова, "закон как кистень" можно вертеть как захочешь, каждый видит в чарте то что он хочет видеть.
не соглашусь только с тем что все индикаторы стоят в шортах, есть один очень сильный сигнал "Дивергенция" капитальный сигнал, и плюс ковсему по нему видны 3 и 5 волны (вильямс) >>
Преспективы по CAT.Так-так... Посмотрим... Здесь, мы видим яркий пример того, как может подвести глазомер. Напервый взгляд,
открываться уже поздно. А если посмотреть на модифицированный МАКД- самое время! Свечки-то, только-только
стали голубенькими! Вообще, не рекомендую торовать по коррекционным волнам- они по определению короче(три части, вместо пяти).
CAT- пример работы над ошибками. Завершилась сделка по CAT. Вход я обозначил синей стрелкой, а выход- розовой. Понятно, что ничего я здесь не заработал. Но, особо и не проиграл. Скорее, обнулился. Теперь, нужно разобрать свои ошибки. И тут я использую несколько нестандартный подход: я не ищу, что сделал неправильно в конкретной сделке. А ищу оптимальную точку, где я должен был, на самом деле, открыться. Так я "тренирую глаз" и готовлюсь к будущим сделкам.
На этот графике , таких точек я вижу три. Здесь я показал только одну. Порядок действий я обозначил цифрами.
CAT- продолжаем "рыть землю", чтоб понять. Катерпиллер- фирма производит большие трактора, которые копают подо всё и подо всех по всему земному шару. Входит в "голубые фишки" - "тридцатку" Дау Джонса. Торгуется задёшево: если кто-то захочет скупить все акции, ему придётся заплатить сумму годовой прибыли, помноженную на 11. Это называется "задаром".
Теперь, посмотрим на график: первое, что бросается в глаза- это синие уровни Пивот. Мы видим, что впевые после июня, нулёвой уровень открылся с повышением(обозначено розовой стрелкой, вместо жёлтой). А это может означать ничто иное, как базовое изменение настроений инвесторов по поводу этой акции. Быть может, кто-то уже решил , что она "дешёвая". Ещё... Понижательный тренд (коричневый) пробит и пробой этот подтверждён (обозначено маленькой чёрной стрелкой). Акция торгуется сейчас возле нижней границы повышательной тренда на низкой волатильности- идеальной место для открытия позиции. Средняя за 50 дней(чёрная) уже пробита. Саме интересное- это устойчивый спрос в районе октябрьского уровня Пивот(я его немного продлил от руки для ясности). Где-то там можно расположить первоначальный стоп, а, затем, двигать его вместе с линией тренда. Да, раньше я считал, что CAT грохнется. Но ведь "только осёл не меняет своего мнения"))).
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: CAT НА РИСКЕ ПАДЕНИЯCAT находится на риске как долгосрочного, так и краткосрочного тренда вниз
На долгосрочной основе, цена торгуется ниже 1-го стандартного отклонения от 5-летней средней (на 80), рискуя выпасть в тренд на 5-летней основе.
Цена также пробила вниз среднюю за 10 лет (на 77), так что у нее нет серьезной поддержки - и она свободна падать дальше.
На краткосрочной основе, цена торгуется ниже 1-х стандартных отклонений от годовой и квартальной средних - таким образом тут CAT в полноценном тренде вниз.
Что интересно, так это то, что квартальна средняя сейчас очень близка к нижнему 1-му ст отклонению от 5-летней средней, а нижнее 1-е ст отклонение от квартальной и годовой средней находятся вблизи 10-летней средней.
Thus CAT is on risk of a major fall, until it breaks above quarterly mean, which will cancel all risks - both on short and long term basis!//
Таким образом CAT - на риске крупного падения, пока оно не выйдет выше средней за кварталЮ которая отменит все риски - как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе!
Акции США: сетап на продажу Caterpillar (CAT)Перед открытием американской сессии вспомним еще раз про бумаги CAT, которые сегодня могут сгенерировать сигнал на продолжение нисходящего тренда. Пробой зоны поддержки в районе 77.17, на наш взгляд, усилит позиции продавцов. Ориентировочный стоп -- закрытие дня выше 78.65. Ожидается развитие пятой волны в район 73. Исключительно технический сетап, фундаментальные факторы в данном случае остаются за скобками.
Акции США: Технический сетап на продажу в Caterpillar (CAT)Пробой зоны поддержки в районе 77.20 может стать основанием для продаж CAT . Ориентировочный стоп -- закрытие дня выше 78.75. Ожидается развитие пятой волны в район 73. Исключительно технический сетап, фундаментальные факторы в данном случае остаются за скобками.
