Основные данные
Подробнее о iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD
Сайт
Дата запуска
9 авг. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE0000UJ3480
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,76%
Паевой фонд0,24%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка85,35%
Европа7,11%
Азия5,70%
Австралия и Океания1,63%
Латинская Америка0,22%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы D28A — это Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 и Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, они занимают 1,02% и 0,97% портфеля соответственно.
Нет, D28A не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции D28A выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов D28A составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд D28A привязан к Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
D28A инвестирует в облигации.
Цена D28A за последний месяц выросла на 1,23%, а динамика за год показала рост на 9,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены D28A.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,52% за последний месяц, вырос на 1,97% за последние три месяца а за год вырос на 4,54%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,52% за последний месяц, вырос на 1,97% за последние три месяца а за год вырос на 4,54%.
D28A торгуется с премией (0,37%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).