Основные данные
Подробнее о iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
3 июл. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BGCSB447
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,44%
Паевой фонд1,56%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка78,55%
Европа11,64%
Азия5,17%
Австралия и Океания4,64%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Нет, ERNA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ERNA выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 3 июл. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ERNA составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ERNA привязан к Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ERNA инвестирует в облигации.
ERNA торгуется с премией (0,38%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).