Основные данные
Подробнее о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1FZS798
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,95%
Паевой фонд0,08%
Валюта−0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,92%
Европа0,08%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IDTM — это United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 и United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, они занимают 9,64% и 9,48% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IDTM составили 3,53 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 3,51 USD, что показывает рост на 0,46%.
Да, фонд IDTM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,81%. Последние дивиденды (29 мая 2025 г.) составили 3,53 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IDTM выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IDTM составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IDTM привязан к ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IDTM инвестирует в облигации.
Цена IDTM за последний месяц выросла на 3,58%, а динамика за год показала рост на 0,34%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IDTM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,10% за последний месяц, вырос на 2,26% за последние три месяца а за год вырос на 2,09%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,10% за последний месяц, вырос на 2,26% за последние три месяца а за год вырос на 2,09%.
IDTM торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).