iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF AcciShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF AcciShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,72 B‬USD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,09%
Всего акций в обращении
‪280,37 M‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
13 апр. 2017 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BYXYYK40

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, не в валюте страны
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Номинированные в долларах США

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании79,91%
Корпоративные19,48%
Паевой фонд0,65%
Валюта−0,05%
Распределение акций по регионам
29%10%18%9%17%15%
Латинская Америка29,74%
Европа18,08%
Ближний Восток17,13%
Азия15,02%
Северная Америка10,84%
Африка9,18%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


JPEA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 79,91% и 19,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Нет, JPEA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции JPEA выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов JPEA составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JPEA привязан к J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
JPEA инвестирует в облигации.
JPEA торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).