Торговые идеи по MCD
NYSE:MCD Еще одна волна ростаВсем привет.
Формирующийся разворотный паттерн и наличие классической бычьей дивергенции говорит о том, что коррекционное движение, вероятно, закончилось и мы можем рассчитывать на обновление максимумов в ближайшее время.
Стоит учитывать, что рынок в данный момент довольно таки слаб и это паттерн не самой высокой вероятности в текущем состоянии рынка. Тем не менее - мы не можем упускать потенциальную возможность.
Торгуйте и учитесь вместе с нами:
t.me
t.me
Макдональдс откроет 1000 ресторановОтчет MCD оказался лучше прогнозов, но инвесторы устали скупать. P/E вполне приемлемый, а планы драконовские - 1000 ресторанов в 2018. Поставил Limit Order
McDonald’s CorporationО компании:
McDonald’s Corporation — американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга. По итогам 2010 года компания занимает 2-е место по количеству ресторанов во всём мире после ресторанной сети Subway. Входит в список Fortune Global 500 2016 года (420-е место).
Показатели:
Капитализация: 134,7 млрд, $
Количество сотрудников: 375000
Изменение цены за 52 недели в %: 13,29
Изменение цены за 13 недель в %: 1,53
Коэффициент P/E 27,26
Price/Sales: 5,71
Дивидендная доходность: 2,26
ROA: 15,72
Бета-коэффициент: 0,78
Резюме:
За последние 13 недель акции компании выросли в цене на 1,53%. Плюсом являетcя то, что дивидендная доходность и ROA выше чем по отрасли. Минусом является то, что показатели P/E, P/S выше чем по отрасли. Купив акцию по цене 166,50$ Вы получаете прибыль на акцию в размере 6,1$, дивидендов на 3,71$, долга на 34,72$.
Макдональдс- коррекция, похоже, завершена. Итак, Макдональдс, пока что, показывает себя довольно предсказуемой акцией. После "шипа"(обозначено зелёной горизонтальной стрелкой) и перехода основной массы акций от "быков" к "медведям"- падения, с одной стороны, не начались. Но и новая вершина достигнута не была.
Как видно, происходил отлов последних "быков оптимистов". И вот , что интересно: на глаз, волатильность довольно низкая. А вот ADX показывает неплохую силу тренда(то, что он пока зелёненький, в случае этого индикатора значения не имеет). Поэтому, мы на этом уровне надолго не задержимся. Да, тут надо было открыть увеличенную ставку, т.к., всё цели расположены относительно близко(в процентном отношении, разумеется).
Макдональдс- можно сыграть в расчёте на "шип". Иногда, окончание тренда характеризуется всплеском объёмов торгов, или "коллапсом" цены.
В этот момент "товар" переходит от "быков " к "медведям" и наоборот. Причём, не обязательно одновременно происходит разворот : не всем ещё понятно, что произошло? Этим-то, этот сигнал и ценен- он, как бы, предвосхищает последующие события. Если мы посмотрим на левый вертикальный пунктир, то увидим, что после "шипа" , цена больше не подымалась. Но, вместе с этим, падения начались только на десятый день торгов. Тогда, что происходило все эти 9 дней? Правильно, "медведи" по тихому сгружали товар "быкам-оптимистам". А затем, перетопили их , как котят. Но, в тот раз, "шип" на подтверждался ни расчётом волн, ни свечными паттернами. Сейчас же, по расчёту, у нас заканчивается трёхволновая коррекция.
Японские свечи выдали отличного "повешенного":). В принципе, уже можно открываться. Иольк следует учесть, что акция эта- "тяжеловесная". Процентов даёт мало. Поэтому, имеет смысл компенсировать этот факт увеличением ставки.
McDonald`s: снижение акций на фоне протеста сотрудников компанииMcDonald`s Corporation (MCD) — американская корпорация, одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания ведущая деятельность в системе франчайзинга. Предприятие обслуживает 68 миллионов клиентов ежедневно в 119 странах по всему миру.
Основные факторы, которые поспособствуют снижению котировки:
• Снижение доходной части компании за 1 квартал 2016 года. Сокращение выручки и прибыли по отношению к предыдущему кварталу составило -7% и -9% соответственно.
• Из-за массовой акции протестов сотрудников компании руководство McDonald`s временно закрыло свою штаб-квартиру в пригороде Чикаго (штат Иллинойс);
• C точки зрения технического анализа, на дневном графике котировка находится в устойчивом нисходящем тренде. Имеет место продажа актива от ранее пробитого локального уровня (121.99).
Инвестиционные перспективы:
Учитывая прогнозы и реальные перспективы снижения ценовых позиций, аналитики компании TSI Analytics определили уровень 121,99$ оптимальным для открытия коротких позиций (на продажу) акций McDonald`s. Целью станет отметка 116,03$. Использование консервативной стратегии подразумевает ограничение риска и установление уровня stop-loss не меньше, чем 1:2 по отношению к уровню take-profit. Таким образом, уровнем stop-loss станет ценовая отметка 124,91$.
Сделка подразумевает собой возможность зафиксировать порядка 4,89% доходности к середине июля 2016 года без учета кредитного плеча.
Будьте в тренде вместе с TSI Дайджест.
Видно, график закрепился на этом уровне.Итак, началось всё с пятиволновки, что само по себе, я вляется неплохим паттерном. Тогда? Правильно! Дело за триггером! Так что пришлось целую неделю ждать его появления.
За это время , мы увидели несколько (4) "хвостатых" свечи. Значит, кто-то подбирает товар и именно на уровне WMA 200. Красный первёрнутый молот, в данном случае, -это бычья свеча. Она показывает, с каким трудом медведям удаётся приопустить акцию. Так что, надеюсь, первые две волны сформированы. Дело за третьей?
Коррекция, похоже, завершена.Здесь, понятно, что мы видим пятиволновку сразу за трёхволновой коррекцией. Закрнчилась она точно на уровне
0,618 Фиббоначи. При этом, упёрлась в WMA 200 и нарисовав перевёрнутый молот. Конечно, здесь сильно не хватает подтверждения от объективных индикаторов. которым всё равно- выиграем мы , или нет. В этом состоит слабость этой позиции.
Макдоналдс- низкая волатильность, небольшой риск. Почему я бы открылся на Макдональдсе? Исключительно из-за низкой волатильности. Ведь, наиболее вероятный исход сделки- это проигрыш. Так сделаем его поменьше!
Если же смотреть на график целиком, то мы видим общий слабый фон: в глаза бросается неспособность достичь
верхней границы жёлтого тренда(жирная чёрная линия). Затем, ясно видна волна "принятия решения"(а).
Неспособность преодолеть точку Пивот(зелёная линия). Фиолетовый разрыв подсказывает направление движения. Но, чтобы "за ёлками не потерялся лес"- главное здесь- это низкая волатильность.
Итак, Макдональдс. Когда последний раз был в Париже, пришла в голову забавная мысль:"Макдональдс на Елисейских Полях, как видно, самая прибыльная фирма в мире". И в правду, туристы съезжаются со всего мира, к французкой кухне они непривычные, а тут, в самом центре- своё, родное. Вот и прутся все туда табуном. Но что поделаешь, если даже хорошая фирма может торговаться слишком дорого. И если цену компании на рынке, равную сумме прибыли за 20 лет можно назвать дороговатой, то цена , превышающая в 10 раз сумму чистых активов- это откровенно дорого. А, значит, упасть она вполне может.
На графике мы видим конечный треугольник, который сочетается с очень мощным медвежьим расхождением на MACD(большие красная и зелёная стрелки). Потом, слишком уж далеко ушёл график от средней за 200 дней. Если предположить, что он к ней вернётся- тогда одновременно будет закрыт большой ценовой разрыв.
Я уже открылся. Стоп буду двигать вместе с ВиСтопом(красные кружочки).
Для франшизы наступают сложные временаИздание Бизнес Инсайдер недавно выпустило статью , где описывает сложности сети, которые могут подпортить настроение инвесторов.
Всё очень серьёзно на самом деле. Цитата:
«Мы находимся в муках глубокой депрессии, и ничего не меняется», — рассказал аналитику один из франчайзи. «Наверное, уже 30% операторов являются неплатежеспособными», — добавил он. По словам другого собеседника исследователя, «система, возможно, переживает свои последние дни».
Лично я не буду давать оценок этим заявлениям, но подобные "наезды" обычно не возникают в безупречных компаниях. Я думаю нас ждёт не очень глубокая коррекция - инвесторы не любят такие слухи и такие истории....
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: МАКДОНАЛЬДС В БОКОВИКЕMcDonalds торгуется в боковике как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе.
На долгосрочной перспективе цена сейчас в боковом диапазоне, после того, как она провалила тест 10-летнего тренда, упав ниже 1-го ст отклонения от 10-летней средней (ставшей теперь верхней границей диапазона). Нижней границей служит 5-летняя средняя - цена протстировала ее во время августовской распродажи.
На краткосрочной перспективе цена торгуется в пределах 1-го стандартного отклонения от 1-годичной и квартальной средних. Как это видно на графике - оба канала сейчас сами по себе без наклона.
