PHDGPP

PHDG

37,88USDD
−1,17−3,00%
На момент закрытия 27 янв., 19:18 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪114,07 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−22,08 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,92%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,6%
Всего акций в обращении
‪3,00 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о PHDG


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
6 дек. 2012 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Хеджируемые от волатильности
География
США
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Паевой фонд
Акции70,34%
Электронные технологии15,59%
Технологии13,89%
Финансы9,33%
Медицинские технологии5,99%
Розничная торговля5,84%
Потребительские товары недлительного пользования2,78%
Промышленное производство2,23%
Потребительские услуги2,17%
Коммерческие услуги2,14%
Энергетические и минеральные ресурсы1,82%
Коммунальные услуги1,79%
Потребительские товары длительного пользования1,48%
Здравоохранение1,12%
Обрабатывающая промышленность1,11%
Транспорт1,02%
Связь0,70%
Производственно-технические услуги0,56%
Дистрибуция0,44%
Несырьевые полезные ископаемые0,30%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое29,66%
Паевой фонд20,92%
Валюта8,74%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,42%
Европа2,58%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
AIM Treasurers Series Funds Inc Premier US Government Money Portfolio Institutional
20,92%
U
U.S. Dollar
8,74%
A
Apple Inc.AAPL
5,07%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,49%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,14%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2,80%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,05%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,41%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,39%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,26%
Доля 10 крупнейших активов52,26%
Всего активов: 506

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,167
Ежеквартально
23 сент. 2024 г.
23 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,235
Ежеквартально
24 июн. 2024 г.
24 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
0,167
Ежеквартально
18 мар. 2024 г.
19 мар. 2024 г.
22 мар. 2024 г.
0,154
Ежеквартально
18 дек. 2023 г.
19 дек. 2023 г.
22 дек. 2023 г.
0,214
Ежеквартально
18 сент. 2023 г.
19 сент. 2023 г.
22 сент. 2023 г.
0,129
Ежеквартально
20 июн. 2023 г.
21 июн. 2023 г.
23 июн. 2023 г.
0,136
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств