Основные данные
Подробнее о Invesco QQQ Trust Series I
Сайт
Дата запуска
10 мар. 1999 г.
Структура
Паевой инвестиционный траст (IUT)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46090E1038
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции99,86%
Электронные технологии33,73%
Технологии33,27%
Розничная торговля9,91%
Медицинские технологии4,28%
Потребительские услуги3,71%
Потребительские товары длительного пользования3,39%
Потребительские товары недлительного пользования2,52%
Промышленное производство1,89%
Связь1,47%
Коммерческие услуги1,33%
Коммунальные услуги1,32%
Обрабатывающая промышленность1,21%
Транспорт1,07%
Дистрибуция0,29%
Производственно-технические услуги0,25%
Энергетические и минеральные ресурсы0,22%
Облигации, денежные средства и другое0,14%
Валюта0,14%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,36%
Европа2,99%
Латинская Америка0,66%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд QQQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 33,73% и 33,27% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы QQQ — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 9,43% и 8,36% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QQQ составили 0,59 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,72 USD, что показывает падение на 21,08%.
Активы под управлением фонда QQQ составляют 373,82 B USD. За последний месяц они выросли на 0,58%.
Движение средств фонда QQQ составляет 57,41 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QQQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,48%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 0,59 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции QQQ выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QQQ составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QQQ привязан к NASDAQ 100 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд QQQ инвестирует в акции.
Цена QQQ за последний месяц выросла на 2,19%, а динамика за год показала рост на 23,74%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QQQ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,52% за последний месяц, вырос на 10,86% за последние три месяца а за год вырос на 25,14%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,52% за последний месяц, вырос на 10,86% за последние три месяца а за год вырос на 25,14%.
QQQ торгуется с премией (0,28%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).