Основные данные
Подробнее о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
Сайт
Дата запуска
24 апр. 2003 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46137V3574
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Электронные технологии
Акции99,84%
Финансы18,70%
Технологии10,59%
Электронные технологии10,17%
Медицинские технологии8,28%
Коммунальные услуги6,54%
Потребительские товары недлительного пользования6,36%
Промышленное производство6,22%
Потребительские услуги5,44%
Розничная торговля4,43%
Обрабатывающая промышленность4,09%
Энергетические и минеральные ресурсы2,81%
Транспорт2,81%
Коммерческие услуги2,55%
Здравоохранение2,46%
Потребительские товары длительного пользования2,40%
Производственно-технические услуги2,23%
Дистрибуция1,80%
Несырьевые полезные ископаемые1,18%
Связь0,59%
Разное0,20%
Облигации, денежные средства и другое0,16%
Паевой фонд0,11%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,21%
Европа3,79%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RSP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 18,70% и 10,59% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RSP — это Warner Bros. Discovery, Inc. Series A и Intel Corporation, они занимают 0,31% и 0,27% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RSP составили 0,82 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,72 USD, что показывает рост на 12,01%.
Активы под управлением фонда RSP составляют 74,36 B USD. За последний месяц они упали на 0,42%.
Движение средств фонда RSP составляет 20,89 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RSP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,58%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,82 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RSP выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RSP составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RSP привязан к S&P 500 Equal Weighted. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RSP инвестирует в акции.
Цена RSP за последний месяц выросла на 0,08%, а динамика за год показала рост на 8,37%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RSP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,65% за последний месяц, вырос на 4,37% за последние три месяца а за год вырос на 7,35%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,65% за последний месяц, вырос на 4,37% за последние три месяца а за год вырос на 7,35%.
RSP торгуется с премией (0,77%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).