Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
S
S
SPDR SERIES TRUST
SPHY
Lima Stock Exchange
SPHY
Lima Stock Exchange
SPHY
Lima Stock Exchange
SPHY
Lima Stock Exchange
Рынок открыт
Рынок открыт
23,79
USD
D
Последнее обновление в 16 сент. 2024 г., 13:02 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
7,25 B
USD
Движение средств (1 г.)
3,35 B
USD
Дивидендная доходность (указ.)
7,76%
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
306,60 M
Коэффициент расходов
0,05%
Подробнее о SPDR SERIES TRUST
Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
us.spdrs.com
Дата запуска
18 июн. 2012 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE BofA US High Yield
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции
0,00%
Энергетические и минеральные ресурсы
0,00%
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
99,84%
Паевой фонд
0,08%
Securitized
0,05%
Loans
0,03%
Разное
0,00%
Валюта
−0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
0,43%
T
TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029
0,32%
D
DIRECTV Financing LLC 5.875% 15-AUG-2027
0,28%
M
Mozart Debt Merger Sub, Inc. 3.875% 01-APR-2029
0,27%
C
CCO Holdings, LLC 5.125% 01-MAY-2027
0,27%
A
AAdvantage Loyalty IP Ltd. 5.75% 20-APR-2029
0,26%
C
Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029
0,26%
D
DISH Network Corporation 11.75% 15-NOV-2027
0,26%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0,25%
P
Panther Escrow Issuer, LLC 7.125% 01-JUN-2031
0,24%
Доля 10 крупнейших активов
2,84%
Всего активов: 1904
Дивиденды
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
6 февр. 2025 г.
0,153
Ежемесячно
19 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
0,145
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
5 дек. 2024 г.
0,148
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
6 нояб. 2024 г.
0,154
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
0,150
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
6 сент. 2024 г.
0,155
Ежемесячно
1 авг. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
6 авг. 2024 г.
0,152
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г