SPDR SERIES TRUSTSS

SPDR SERIES TRUST

23,79USDD
Последнее обновление в 16 сент. 2024 г., 13:02 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪7,25 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪3,35 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
7,76%
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪306,60 M‬
Коэффициент расходов
0,05%

Подробнее о SPDR SERIES TRUST


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
18 июн. 2012 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE BofA US High Yield
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции0,00%
Энергетические и минеральные ресурсы0,00%
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,84%
Паевой фонд0,08%
Securitized0,05%
Loans0,03%
Разное0,00%
Валюта−0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
EchoStar Corporation 10.75% 30-NOV-2029
0,43%
T
TIBCO Software Inc. 6.5% 31-MAR-2029
0,32%
D
DIRECTV Financing LLC 5.875% 15-AUG-2027
0,28%
M
Mozart Debt Merger Sub, Inc. 3.875% 01-APR-2029
0,27%
C
CCO Holdings, LLC 5.125% 01-MAY-2027
0,27%
A
AAdvantage Loyalty IP Ltd. 5.75% 20-APR-2029
0,26%
C
Cloud Software Group, Inc. 9.0% 30-SEP-2029
0,26%
D
DISH Network Corporation 11.75% 15-NOV-2027
0,26%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0,25%
P
Panther Escrow Issuer, LLC 7.125% 01-JUN-2031
0,24%
Доля 10 крупнейших активов2,84%
Всего активов: 1904

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
6 февр. 2025 г.
0,153
Ежемесячно
19 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
0,145
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
5 дек. 2024 г.
0,148
Ежемесячно
1 нояб. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
6 нояб. 2024 г.
0,154
Ежемесячно
1 окт. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
0,150
Ежемесячно
3 сент. 2024 г.
3 сент. 2024 г.
6 сент. 2024 г.
0,155
Ежемесячно
1 авг. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
6 авг. 2024 г.
0,152
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств